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篇名: ００５０　除息公告
作者: 流星Saint	日期: 2011.10.17　　天氣: 　心情:

寶來證券投資信託股份有限公司

寶來台灣卓越50證券投資信託基金收益分配公告

中華民國100年10月13日

主旨：公告民國100年度寶來台灣卓越50基金(以下簡稱本基金)收

益分配評價結果。

公告事項：

（一）停止受益人名簿記載變更之事由依本基金信託契約第二十

條規定以評價日(100/09/30)本基金淨資產價值進行100年度收益

分配之評價結果，已達收益分配標準，故本年度擬進行收益分配

之發放。

（二）權利分派內容︰

現金收益公布日期：100年10月24日(除息前2個營業日公布)

（三）停止受益人名簿記載變更起日期：100年10月28日。

停止受益人名簿記載變更訖日期：100年11月01日。

（四）收益分配基準日：100年11月01日。

（五）除息交易日：100年10月26日。

（六）收益分配發放日：100年11月29日。

其他應公告敘明事項：

(一)經本年度收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本年

度收益分配總金額將依100 年10 月27 日本基金受益人名冊內登

記之發行在外單位數計算之。

(二)經理公司依100 年9 月30 日止之本基金之發行在外受益權單

位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發

金額為新臺幣1.95元。由於本基金每營業日初級市場之實物申購

及實物買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變

動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數

值產生差異。

(三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於100 年10

月24 日計算並公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理

公司網站。

(四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國100 年11 月29 日逕

行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，

於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地

址。

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