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篇名: 基金常識
作者: 只在寂寞時愛妳	日期: 2008.06.23　　天氣: 　心情:

（買）申購日、（賣）贖回日　基金淨值日是看哪天？

分類：基金概念、細節
2008/05/04 02:01

參考：華南銀行http://campaign.hncb.com.tw/intranet/trust.asp
境外基金淨值認定及作業確認日一覽表　
http://campaign.hncb.com.tw/intranet/trust/20081231/123--30.pdf
國內基金交易須知一覽
http://campaign.hncb.com.tw/intranet/trust/20081231/123-2.pdf
（下面是教你如何判斷「Ｔ」，但是基金申購、贖回的淨值Ｔ＋ｎ天是看上面的網址為主）
１．Ｔ：指的是「申購日」、「贖回日」
２．Ｔ＋４：指的是「申購日」＋「４天營業日」才會有單位，遇假日順延至最新營業日
　　Ｔ＋４：指的是「贖回日」＋「４天營業日」贖回的錢才會入帳，遇假日順延至最新營業日
３．如果下單那天，台灣的銀行沒開，就會順延至最新營業日為「Ｔ」計算日
[例如：定期定額４／６（日），台灣的銀行在４／７（一）才營業，所以這筆定期定額會在４／７（一）扣款，Ｔ不是下單的４／６（日）而是４／７（一），Ｔ＋４天，就是在４／１１（五）才會有單位數。]
[例如：贖回基金在４／６（日），台灣的銀行在４／７（一）才營業，所以這筆贖回基金會在４／７（一）銀行才會下單贖回，Ｔ不是下單的４／６（日）而是４／７（一），Ｔ＋４天，就是在４／１１（五）錢才會入帳]

４．如果５／２買了「印度」基金，假設５／２台灣銀行有開，有扣款了，但是５／２印度股市沒開盤，就會順延至營業日５／３為基金「申購日」、「贖回日」的Ｔ。
參考註1、註2解釋：境外基金淨值認定及作業確認日一覽表 http://campaign.hncb.com.tw/intranet/trust/20081231/123--30.pdf

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